Optionen Strategien Combo

Covered Combo Die gedeckte Combo besteht aus dem Schreiben sowohl eine abgedeckte Call und eine nackte setzen auf dem gleichen Lager. Sie erhalten doppelte Prämie, aber Sie können am Ende mit der Aktie zu verkaufen oder mehr kaufen. Was ist ein Covered Combo Grundsätzlich richten Sie diesen Trade ein, indem Sie 100 Aktien eines bestimmten Bestandes besitzen oder kaufen. Dann öffnen Sie zwei separate Option Positionen, indem Sie 1 aus dem Geld abgedeckt und 1 aus dem Geld nackt setzen. Sie würden Prämie von beiden kurzen Wahlen sammeln. Die Ihr realisierter Gewinn wäre, wenn die Aktie am Verfall irgendwo zwischen den beiden Ausübungspreisen geschlossen würde (so dass beide Optionen wertlos auslaufen würden). Nicht klar, auf alle Terminologie Check out der Optionen Trading Education Ressource-Seite. Sollte der Aktienkurs jedoch unter dem Ausübungspreis der Aktie liegen, sind Sie verpflichtet, weitere 100 Aktien der Aktie zu diesem Ausübungspreis zu kaufen. Und wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis des Aufrufs geschlossen wurde, wären Sie verpflichtet, Ihre ursprünglichen 100 Aktien zum Ausübungspreis der Aufforderung zu verkaufen. Covered Combo Übersicht Die überdachte Combo ist eine faszinierende Option Trading-Strategie. Es gibt verschiedene Denkschulen, ob seine geniale und klug, oder ob seine selbst-besiegte und dumm. Aber das Wichtigste zu erkennen ist, dass trotz der Charakterisierung und Beschreibung, die überdachte Kombi-Option Einkommen Strategie im Wesentlichen zwei separate und unterschiedliche Strategien zusammengefasst: eine abgedeckte Call und eine nackte put. Dies ist nicht eine einzige Transaktion oder Strategie. Das Schreiben der nackten Put wird durch Bargeld (oder möglicherweise durch bestehende Aktienpositionen) besichert. Ja, du erhältst zwei Quellen der Prämie. Aber du bist nicht immer sie zu einem besseren Preis oder Vorteil, als wenn youd entweder eine dieser Positionen einzeln aufgestellt. Covered Combo Beispiel Die XYZ Zipper Company handelt derzeit für 32.50share. Nehmen wir an, Sie hatten das Glück, 100 Aktien der Aktie zwei oder drei Monate früher bei 30share zu erwerben. Sie denken, es ist ein solides Unternehmen, aber seine nicht etwa zu verdreifachen im Preis jederzeit schnell. Kurz gesagt, obwohl Sie wie die Aktie, im Interesse der Maximierung der Gewinne, würden Sie bereit sein, Ihre Position in der Nähe zu verkaufen. Und, was zum Teufel Sie wouldnt mind Abholung mehr Aktien, wenn der Preis zurückgezogen einige. Sie entscheiden, die abgedeckte Combo-Option Trading-Strategie zu verwenden: Sie verkaufen eine abgedeckte Call drei Monate aus bei der 35 Basispreis für eine 1,50contract Prämie Darüber hinaus schreiben Sie eine nackte Put, auch drei Monate, um die 30 Basispreis für weitere 1,50 Vertragsprämie Im Gegenzug zu pocketing 300 in Prämie verpflichten Sie sich, potenziell entweder Ihre bestehende Position bei 35share verkaufen oder kaufen Sie weitere 100 Aktien bei 30share Und wenn, am Verfall der Aktie ist immer noch irgendwo in der 30-35-Bereich Beide Optionen verfallen Wertlos und youve erfolgreich gebucht 300 in Option Einkommen Covered Combos - Szenarien nicht repetitive, aber die möglichen Ergebnisse sind: Die Aktie schließt 30-35share. Sie haben sehr gut für sich. Der Kauf - und gehaltene Anleger hätte praktisch nichts zu zeigen für die gleichen drei Monate (ohne Dividenden). Aber Ihre 300 in Prämie dient als eine spezielle 10-Dividende (berechnet aus Ihrem ursprünglichen 30share-Kauf) oder eine 10-Reduktion Ihrer ursprünglichen Kostenbasis (von 30share bis 27share). Der Vorrat reicht über die nächsten drei Monate und Kreuzfahrten bis zu 40share. Sie können wirklich beschweren, aber Sie wouldve besser getan, wenn Sie hadnt versucht haben, Phantasie zu bekommen und setzen Sie diesen Handel in den ersten Platz (1000 Gewinne vs 800 Gewinne). Der gedeckte Call-Teil des Handels zwang Sie, Ihre 100 Aktien für 35share zu verkaufen. Sie verpassen eine volle 5share Kapitalwertsteigerung, aber das ist etwas durch die 3share, die Sie in der Optionsprämie gesammelt, ausgeglichen. Das Lager läuft in Schwierigkeiten und beendet bei 25share. Dies ist wahrscheinlich nicht das Szenario, das Sie vorgestellt, wenn Sie zum ersten Mal den Handel. Sie besitzen nun 200 Aktien der Firma XYZ. Wenn die nackte Put zugewiesen wurde, waren Sie verpflichtet, Ihre zweite Position in der Aktie bei 30share kaufen (ironisch, das ist, was Sie für Ihre ersten 100 Aktien als auch bezahlt). Aber wegen all der gesammelten Prämie sinkt Ihre bereinigte Kostenbasis von 30share auf 28,50share (6000 weniger 300 5700 geteilt durch 200 Aktien 28.50share). Das ist besser, als wenn youd einfach kaufte die gesamten 200 Aktien zum Zeitpunkt der ursprünglichen Investition und dann gar nichts mit Optionen getan. Covered Combos - Szenarien Abhängig von Ihren Zielen, können Sie Streik Preise entweder weiter aus dem Geld oder näher am Sein am Geld wählen. Zum Beispiel, anstatt eines Bereichs von 30-35 im obigen Szenario, könnten Sie den gedeckten Anruf zum 37,50-Basispreis schreiben und den nackten Put zum 27,50-Basispreis verkaufen. Sie erhalten weniger Einkommen, natürlich, aber Sie würden auch erhöhen die Chancen, dass beide Optionen würde wertlos auslaufen. Diesen Ansatz könnte man immer wieder wiederholen (nicht unbedingt zu den gleichen Streikpreisen, sondern mit der größeren Reichweite) als Versuch, kleinere, aber gleichmäßigere regelmäßige Einnahmen zu erzielen. Oder Sie könnten den umgekehrten Weg gehen und schreiben sowohl die abgedeckten Anruf und die nackte legte direkt an das Geld. In unserem ersten XYZ Zipper Company Beispiel wäre das 32.50share. Wenn Sie die überdachte Combo auf diese Weise, theres kein Mittelweg. Wenn der Staub sitzt, youll eigenen entweder 0 Aktien oder youll eigenen 200 Aktien. Aber Sie haben auch eine Menge Prämie gesammelt, die einen angemessenen Schutz gegen große Bewegungen in der Aktie bieten sollte. Vor-und Nachteile von Covered Combos Es gibt sowohl Vor-und Nachteile der abgedeckten Combo-Option Trading-Strategie. Vorteile Am besten geeignet für die investortrader, die viel Geld in einem Brokerage-Konto bereits einen anständigen Geldmarktsatz hat. Ermöglicht es Ihnen, weiter aus der Geld-Optionen schreiben und erhalten eine vergleichbare Menge an Prämie als durch den Verkauf entweder abgedeckte Anrufe oder nackte Puts allein. Theoretisch zwingt Sie, niedrig zu kaufen und hoch verkaufen, obwohl dies eine relative Maßnahme ist und ist nur wirksam, wenn die zugrunde liegende Aktie Bereich gebunden ist. Nachteile Potenziell bindet eine Menge von Kapital, wenn Ihre Brokerage erfordert die Puts Ihre Schreiben (nackt Put), um bar besichert werden (d. H. Genug Geld, um in vollem Umfang zu decken, was es kosten würde, wenn Sie auf alle Ihre Short-Option Positionen zugeordnet wurden). Anstelle der Verringerung Ihrer Chance auf Zuweisung, indem sie die Traderinvestor zu schreiben, desto mehr unsere Geld-Optionen haben Sie wohl erhöht die Chancen, denn jetzt können Sie zugeordnet werden, wenn der Bestand bewegt sich in beide Richtungen statt in nur einer Richtung. Sie verlieren in beide Richtungen, wenn die Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Wenn die Aktie in einem Aufwärtstrend ist, verlieren Sie durch Zuweisung und fehlen auf Kapitalwertsteigerung. Im Ernst, wenn die Aktie in einem Abwärtstrend ist, verlieren Sie, indem Sie mehr Geld in eine verlorene Position setzen. Die Situation Verbindungen, wenn Sie fortfahren, neue überzogene kombinierte Positionen zu schreiben, während der Vorrat weiter unten und unten sinkt. Sie würden auch wollen, verfolgen Sie Ihre Gesamtkosten Basis auf alle Positionen, die Sie besaß, um sicherzustellen, dass Sie werent Einrichtung von Trades, die Sie gefährdet für einen Verlust zugeordnet werden. Nächste Kredit-Strategie: Bull Put Spread-Rückkehr von Covered Combo zu Credit Spread-Strategien Rückkehr von Covered Combo zu Great Option Trading-Strategien Home PageMatrice 4Optionen 3.1 La matrice 4 Optionen 3.1 est une Anwendung daneben la dcision pour le suivi, lanticipation au trading et la couverture dun Portefeuille doptions. Volatilits impllicites und Optionen correspondantes Retrouvez la volatilit implizite Dune-Option partir de son prix de march und visualisez la manire dont elle volue par prix dexercice. Cne de Volatilits Zu meiner Liste hinzufügen La volatilit est-elle haute, est elle basse. Kommentar savoir. Le cne de volatilit permet davoir une rponse. Matrice 8Options Globaler Handel La matrice 8 Optionen Global Trading pour le suivi, Lantierung, le Trading und la couverture dun portefeuille doptions.